经营管理部总监年度KPI
适用时段: 年 月至 年 月
指标类型
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序号
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目标/指标说明
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主要管理/控制指标
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目标或标准
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权重
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数据来源
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关键行动策略
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1
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战略研究
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报告完成率
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每季度完成 份报告
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上级、顾问评定
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报告质量
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报告通过率达到90%
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管理方案实施效果
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达到方案要求进度及目标
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2
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参与公司投资决策
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项目资料档案建立完整性、及时性、准确性
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报告出错率小于1次/项
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上级
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项目投资可行性研究报告
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报告通过率达到90%
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上级、顾问评定
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项目评估完成率
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≥ %
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上级
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3
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各事业部决策支持
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事业部综合满意度
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综合满意度≥90%
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事业部
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4
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大项目的预决算和成本控制
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审核计划完成率
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100%
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上级
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成本分析报告质量
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报告通过率达到90%
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升级计划完成率
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100%
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1
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组织建设
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负责经营管理部组建及完善
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职责明确,分工合理,目标清晰
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上级
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2
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人力资源
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投资主管、预算工程师到位
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月 日前到位
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3
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财务管理
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填写人: 日期:2006年1月日
预算工程师年度KPI
适用时段: 年 月至 年 月
指标类型
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序号
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目标/指标说明
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主要管理/控制指标
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目标或标准
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权重
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数据来源
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关键行动策略
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1
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工程预算、决算
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各事业部工程预算、决算工作计划完成率
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在规定时间内达到 %
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上级
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地产事业部预结算工作完成进度及质量
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目标达成率 %
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2
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经济分析和成本核算
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项目预测报告完成质量
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通过率达到 %
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上级
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会审报告准确性、合理性
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通过率达到 %,出错率小于 %
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|
上级
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资金使用计划完成及时性、完整性
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按时间和要求完成
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|
上级
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成本核算数据准确性、及时性
|
按时完成,出错率小于 %
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|
财务
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3
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招投标
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投标计划完成情况
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中标率 %
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4
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招标计划完成情况
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招标计划完成率≥ %
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1
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组织建设
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经营管理部相关流程完善
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|
2
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人力资源
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3
|
财务管理
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填写人: 日期:2006年1月日
投资管理年度KPI
适用时段: 年 月至 年 月
指标类型
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序号
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目标/指标说明
|
主要管理/控制指标
|
目标或标准
|
权重
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数据来源
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关键行动策略
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1
|
投资项目的可行性分析
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投资报告质量
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报告通过率达到90%
|
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上级
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2
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开发项目投资分析
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开发项目投资可行性研究报告
|
投资收益分析报告通过率达 %
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上级
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设计方案评审报告完成率
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达到 %
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项目评估工作质量
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评估报告通过率达 %
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3
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投资项目的管理监督
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项目运作达成率
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%
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上级
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业务部门运作效率评估工作完成情况
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评估报告通过率 %
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|
审计计划完成情况
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审计工作完成率 %
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5
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1
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2
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|
3
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|
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填写人: 日期:2006年1月日
财务总监年度KPI
适用时段: 年 月至 年 月
指标类型
|
序号
|
目标/指标说明
|
主要管理/控制指标
|
目标或标准
|
权重
|
数据来源
|
关键行动策略
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1
|
决策支持
|
财务分析报告的完成率
|
%
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|
上级
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|
|
计划预算控制完成率
|
%
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建议的合理性、可行性、前瞻性
|
合理化建议数量 次/季
|
|
|
2
|
财务体系规划及建立
|
各项财务制度、体系建立是否规范,运作有效
|
无重大事故
|
|
上级
|
|
|
3
|
财务管理与会计核算工作
|
财务数据及时、准确反馈率
|
%
|
|
上级
|
|
|
部门费用完成率
|
%
|
|
上级
|
|
|
事业部、分公司财务运作规范性
|
无重大事故
|
|
上级
|
|
|
4
|
税务筹划
|
税务工作完全按照税务要求进行;合理避税目标实现
|
无罚款;避税目标达成率 %
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|
税务局罚款反映;上级
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5
|
财务分析以及工程项目经济可行性分析
|
可行性报告合理性、可行性
|
通过率≥ %
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|
财务
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|
融资
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融资目标
|
融资计划完成率
|
|
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6
|
融资费用
|
融资费用率
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|
1
|
组织建设
|
事业部财务部门规划
|
岗位设定符合管理需要,分工合理,职责明确
|
|
|
|
|
|
2
|
职业操守督导
|
财务人员无责任事故发生
|
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|
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3
|
人力资源
|
财务骨干人才培养
|
人
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财务人员考核合格率
|
≥ %
|
|
|
降低财务人员流失率
|
%≤
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填写人: 日期:2006年1月日
财务部经理年度KPI
适用时段: 年 月至 年 月
指标类型
|
序号
|
目标/指标说明
|
主要管理/控制指标
|
目标或标准
|
权重
|
数据来源
|
关键行动策略
|
|
1
|
财务体系建设
|
各项财务制度、体系建立要求规范,运作有效
|
制度完善,无重大事故
|
|
上级
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|
|
合理化建议数量
|
次/季度
|
|
|
|
会计核算与监督
|
财务运作过程有无出现重大漏洞、事故。
|
无重大漏洞、事故
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|
2
|
日常核算组织工作及时、准确完成
|
及时:月度在 日之前;年度在次年1月 日之前;准确:错误次数为0
|
|
上级
|
|
|
3
|
财务管理
|
档案、票据、凭证、印章管理的有效性、安全性
|
会计档案、重要票据、财务专用章及时装订、保管无安全事故。
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|
上级
|
|
|
事业部帐务审核、汇总及时性、准确性
|
差错次数 次/年
|
|
上级
|
|
|
合并报表完成质量
|
达到上级要求
|
|
上级
|
|
|
4
|
资金管理
|
资金分析报告;资金收支管理规范;资金预算计划的及时、合理、可行性
|
资金分析报告的完成率 %;公司资金收支过程无出现重大漏洞、事故;资金预算计划的及时、合理、可行性
|
|
上级
|
|
|
5
|
费用与收付款管理
|
成本、费用审核的严谨性、正确性;收付款及时性、准确性
|
|
|
上级
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
及时清理债权债务
|
呆、坏帐率
|
%≤
|
|
上级
|
|
|
|
2
|
经济活动分析与合同管理
|
建议合理性
|
达到上级要求
|
|
上级
|
|
|
|
3
|
人力资源
|
财务人员管理建议合理性
|
建议合理性
|
|
上级
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填写人: 日期:2006年1月日
主办会计年度KPI
适用时段: 年 月至 年 月
指标类型
|
序号
|
目标/指标说明
|
主要管理/控制指标
|
目标或标准
|
权重
|
数据来源
|
关键行动策略
|
|
1
|
账务处理
|
账目清晰、准确,凭证完备、合乎规定
|
|
|
上级
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
会计监督与管理
|
与经销商定期对帐工作的及时完成;应收款分析
|
每季度第一个月前15天内发出对帐通知单;每季提交分析报告,从帐期、额度方面分析
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|
上级
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|
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3
|
财务报表
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报表及时性、准确性
|
延期一天扣 分,出错一次扣 分
|
|
上级
|
|
|
|
|
|
|
上级
|
|
|
|
|
|
|
上级
|
|
|
4
|
纳税申报
|
税务工作是否及时、准确
|
延期一天扣 分,出错一次扣 分
|
|
上级
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填写人: 日期:2006年1月日