工作总结暨工作计划

盐源百悦矿业有限公司2013年

上半年工作总结暨下半年工作计划

     2013年，是盐源矿业公司发展最为关键的一年，也是公司极其艰难的一年。矿产资源方面，原勘查单位四川鑫顺矿业公司对盐源马角石铜矿矿产资源最多只做了详查，而未做到勘探，导致对矿产资源情况掌控不足，给集团战略决策造成较大困难；证照办理方面，采矿证、安生生产许可证等目前不具备办理条件，仍需财力、人力及时间投入，给矿山建设全面推进造成较大困难；可行性研究方面，设计思路、经济技术数据与集团预期相差巨大，给项目建设的投资效益评估带来较大困难；团队建设方面，磨合不够，人才不足，给将来全面建设、调试及生产带来较大困难；市场行情方面，国际铜价持续下滑，减利因素增大，给收益预期带来较大困难。

面对严峻形势，盐源矿业公司的全体员工并未气馁，积极应对。在集团公司及各职能部门的领导与支持下，在成都大地矿业的具体指导下,紧紧围绕公司2013年经营管理目标，认真抓好抓实“内部管理”和“矿山建设”这两条主线，上半年基本完成了我们预期的各项工作，为公司的下一步发展打下了良好基础，现将2013年上半年工作汇报如下：

      一、2013年上半年工作总结

    （一）全年工作计划及目标的确定

今年年初，盐源矿业公司制定了2013年年度工作计划和目标，多次召开相关会议讨论年度计划与目标，确定后报集团公司和大地矿业，同时对全年工作进行整体布署和规划。

    （二）完成了矿山电力线路的设计及前期准备工作。

今年3月9日已完成13.7KM供电线路设计，提交了《盐源马角石110kv线路施工图》，并确定了输电线施工工程合同价款与输电线所占林地赔偿操作方案，随后盐源矿业公司立即将设计资料上报成都国地成本控制中心审查。同时公司多次和盐源县委、县政府、电力公司协商、同意降低预算，降低不必要的行业标准，按成本价对矿山110千伏输电线路施工。

    （三）初步完成了可行性研究报告

     今年1月13日正式与昆明设计院签订可研合同。后多次到昆明设计院沟通交流，于4月15日完成采矿、选矿、供电、给排水主体部分设计，5月22日完成整套可研报告电子版。公司内部组织各专业人员学习研讨，同时外赴长沙矿山设计院、成都冶金设计院、凉山矿业、中建材四川地勘总队等单位，向各方面专家、学者及实战一线的企业管理者征求意见，经内部讨论汇总后，再次与昆明设计院沟通，进一步完善，争取满足下一步工作的需要。

    （四）完成了探转采中介单位的比选并签订了勘探合同。

公司于1月10日作出了工作安排，陆续同冶金地勘局鑫顺公司、四川省探索者地质勘查公司，403地质队商谈，三公司都制定了勘探方案、明确了工程项目报价、勘探和办理采矿证的时间。公司进行了比较后提出意见，向集团领导进行了汇报。由于在办理采矿证时间上达不到集团要求，随后在矿业顾问陈端阳先生和彭扶民总经理的指导下和中国建材地质勘查四川总队进行了商谈，将地勘总标的控制在1千万以下，办证时间控制在14个月内。现已将探矿权的勘查单位变更到中国建材地质勘查四川总队，确定了勘探方案，签订了勘查合同，并就采矿证的办理和探矿权的保留维护达成书面协议，四川地勘总队已于6月25日进入现场勘探，力争在今年12月25日前完成地质勘查工作。

   （五）完成了矿区19.3公里公路的设计审查，并于3月30日开始施工。

矿山公路于1月21日完成设计，后经公司与政府部门多方沟通，最终以乡村公路立项，并于2月28日评审通过。3月12日，县委召开了各部门协调会。随后，盐源矿业召开全公司“动员大会”，制定了奋战十八天，确保公路开工建设的工作计划，并于3月30日如期开工。

      5月28日与盐源县交通运输局、四川曜通公路勘察设计咨询有限公司、四川俊成工程项目管理咨询有限公司、桃子乡人民政府共同组成验收小组，完成了7.1Km的验收工作。矿山公路现已完成13.5公里修建任务，需要进一步汇报的是：

      1 .公司将公路设计原投资5454万元外包的方案调整为“桃子乡政府承建，凉山公路建设公司施工，公司投资730万元”的建设方案，经施工实践和验收情况看，进度较快，质量较高，纠纷较少，效果良好。

      2 .因为乡、村、组的投入热情较高，占地赔偿工作顺利。在确定了土地等级和赔偿标准的前提下，待公路完工后再按实际面积赔偿；林地经省林勘院和林业局的协调，实际占林地面积、等级、赔偿金额将大幅降低。

     3 .为抵制甲米村一组部分村民的不合理要求，我们在设计公司和交通局的帮助下，将原方案改线3.5公理，尽管提高了路基的建设投资，但大大降低了林赔、农赔的资金，也杜绝了不合理要求的纠緾，为今后工作打下了基础。

     （六）初步完成了矿区所涉及农户的调查和林地耕地丈量工作。

1—5月份，政府相关部门协同公司丈量人员对矿区范围可能征占到的15户农户，70人，所涉的土地、林地、房屋拆迁、经济林木等方面进行摸底登记，并对矿山公路所涉及土地27.388亩，其中耕地17.879亩，荒地9.509亩、林地14.54公顷，约220亩的征占等方面按户进行了详细的丈量统计，并与业主进行签字（或手印）确认，为矿山建设投资成本预算和公司决策提供基础数据。

     （七）初步完成了设计单位比选工作。

公司从4月份开始，对四川冶金设计院、长沙矿山研究院、昆明设计院这三家设计单位进行考察比选，通过洽谈，对设计公司实力，报价，特别是对业主单位思路的认同度和支持度来判断，盐源矿业公司倾向于长沙设计院的方案及思路。

     （八）勘查设计与各类选址范围的确定工作

上半年，盐源矿业公司陆续邀请昆明有色冶金设计院、长沙设计院、中建材地勘四川总队、中铁二十一局、四川远程集团、四川鑫顺矿业、省林勘院、盐源县电力公司、交通局，水务局、电信公司、移动公司等单位到马角石矿山实地踏勘，交流废石场选址、尾矿库选址、矿山地勘、电力施工复核与优化、林业设计、矿山取水、矿山通讯、基站建设，初步设计等方面意见。

     （九）完成了安监、环保、水务等方面的评价及审查

3-6月，盐源矿业公司将安全机构设置、安全员资质、安全制度等文件报县安监局和国土局，并签定矿山地质灾害目标协议和安全责任书。同时，盐源矿业公司与盐源县水务局、环保局、林业局、安监局确认水保和环保问题，并对林地可行性报告、林木采伐作业设计、植被恢复方案、退耕还林置换方案、矿山公路建设水土保持方案等进行审查确认。

     （十）初步完成了矿区地形地貌测绘工作。

1-4月，云铜香格里拉公司测绘工程师会同盐源矿业公司相关人员完成了尾矿坝、选厂和废石场测绘工作，并形成了电子档案及资料。现盐源公司测绘人员已进场继续开展矿区测绘，为下一步矿山建设地形、地貌等方面提供依据和参考。

    （十一）相关证照的办理及变更

1. 2-3月份，盐源矿业公司完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证、矿产品经营许可证的维护，办理。

2. 盐源矿业公司与国土资源管理局洽谈沟通，对“探矿权证年检和延续”的手续办理、流程资料准备等方面进行了确认。

3.地勘单位由四川鑫顺矿业公司变更为中建材四川地勘总队，并报县、州、省国土部门确认。

     （十二）完成了贷款卡的年检和基本账户设立，并多次就矿山项目融资工作与州、县农业银行沟通，做好融资准备。

农业银行同意将我公司列入重点大客户。同意在条件满足的情况下贷款5亿元，前提是公司必须满足以下几个条件：

A、盐悦矿业营业执照必须在经营范围中增加开采和选矿项目，将销售企业办理为铜矿的开采、采选企业。

B、贷款前须具备采矿许可证和环评许可报告，并且银行只接受采矿权抵押。

C、盐源公司现资产负债率65.45％，流动比率114％，不符合融资要求，要求将资产负债率下降到38％。解决办法是对公司注册资本进行增资，由目前的1个亿增资为3个亿。同时，公司将多方寻求融资过度性方案。

     （十三）矿山通讯及宽带建设

3月26日盐源矿业召开了矿山通讯及网络建设专题会，随后公司与县电信公司、移动公司洽谈矿山通讯与基站建设事宜，3月28日和4月2日，电信公司和移动公司分别对现场进行了勘查，桃子乡政府也协助对矿山通讯、宽带网络所覆盖的相关户数及人数进行了统计，最终，移动公司与我公司达成口头协议，中国移动在矿山开工前编制设计方案并全资投建。

     （十四）完成了矿山建设及投产后所涉的西部大开发优惠政策，四川省、凉山州、盐源县优惠政策的收集、整理与上报工作。

为了给集团和矿业板块提供决策依据，控制投资风险和成本管理，进而向政府争取优惠政策，盐源矿业公司对矿山建设及投产后所涉的西部大开发优惠政策，省、州、县优惠政策进行收集，整理与汇总，并于5月9报集团。

    （十五）完成了组织结构、薪酬标准、人事等方面的调整优化。并为集团矿业板块及拉萨矿业提供了人力资源管理方面的支持与协助。

    1. 根据盐源矿业公司目前所处发展阶段、行业特点、关键职能、主要业务的变化等因素，公司6月份对组织结构、薪酬标准、人事等方面进行了调整，并将相关数据资料上报集团和大地矿业。

    2. 5月至6月，盐源矿业相关人员在******矿业协助建立行政与人力体系。

    3 .6月5日，遵照集团决定，盐源公司将丰田越野车全面检修保养后移交至成都大地矿业公司。

    （十六）做好采矿外包的准备工作

公司先后邀请了专业采矿外包企业四川远程集团，中铁二十一局的领导到我矿区考察，交流，献计献策。

     （十七）完成了马角石矿山岩芯库移交及岩芯检测工作。

4月至5月，盐源百悦矿业与鑫顺公司完成了岩芯库的移交，同时，对岩芯取样送成都矿产资源检测中心进行检测化验，随后将检测报告及解读、情况说明发送集团领导。

     （十八）矿山建设所涉及的主要合同的编制、审核及签定。

上半年，公司完成17个合同类文件初拟、修改工作，其中涉及矿山建设的合同类文件为13个，其他合同4个。矿山建设类合同主要是可研合同、矿山110KV输电线设计合同、公路建设合同、公路施工监理合同、公路水保合同、矿山地质勘探合同、林勘合同、林地补偿合同等。其中履行中的合同为8个，履行完毕的合同为9个。

     （十九）加强内部管理，深化团队建设，按照“沟通更顺畅，理解更充分，决策更科学，执行更有力”的目标，有效推进企业管理。

    1.以各类会议为载体，广开言路，集思广益，增强了各部门、各专业的交流，强化了主人翁意识与责任感。

上半年召开公路建设动员大会，总结大会、设计方案评审会、林地耕地测量会、林地耕地赔偿会、电力方案评审会、可研内部评审会等各类会议30余次，既解决了问题，又通过实践熔炼了团队。

   2.把培训作为团队建设的重要工作内容。

通过积极有效的入职培训、礼仪培训、规章制度培训等专项培训促进全员快速融入企业文化。上半年举办各类培训共计5期，累计培训83人次。

   3.培养技术与管理人才，密切与同行业的交流接触。

先后到拉拉铜矿、万通矿业、马鞍坪矿业、鲲鹏矿业、轩瑞矿产等同行业公司实地考察学习，加强了技术和管理层面的深度交流，拓宽了眼界，提升了自身专业水平，为下阶段公司大模范矿山建设提供了借鉴与参考。

   4.实施人才强企战略，努力做好人才的储备和梯队建设。

上半年共计发布招聘职位20个，分别为总工程师、采矿、选矿、地质、测量、机械、基建等专业，接收简历433份，联系157人，面试38人，录用13人。同时，注重人才的储备和梯队建设，做好人才的传帮带工作，有针对性的加强骨干人才的培养。

   5.建章立制，在去年完成各项制度建设的基础上，上半年，公司主要规范和建立了接待管理制度、出差管理、物资购买审批等成本控制方面的管理制度，有效降低了公司管理成本。

业务招待费从2012年第四季度的17.69万元，下降到2013年第一季度的8.57万元和第二季度的4.93万元，分别下降9.12万元和12.76万。办公费从2012年第四季度的19.3万元，下降到2013年第一季度的8.9万元和第二季度的3.4万元，分别下降10.4万元和15.9万元。

   6. 加强公司内部和外部信息交流，完善沟通渠道，建立了信息通报制度。

如向集团报送的“每日工作动态”、“ 每周工作动态”“月简报”；向县招商局、发改局报送的“矿山建设进度月报”等。

      二、2013年下半年工作计划

     （一）加快勘探工作，早日办理采矿证。

勘探单位已于6月25日进入矿山勘察现场，按照合同约定，4个月完成地质勘查工作，7个月内提交勘探报告。力争整个探矿工作在今年12月底完成。按与中建材地质勘查四川总队约定，勘探完成后8个月内办理采矿证，即到明年8月完成。

     （二）完成19.3KM矿山公路修建。

目前矿山公路修建正常进行，力争8月1日前建成通车。

     （三）完善矿山地形图。

前期已完成了尾矿坝、废石场、选厂的地形测量。在8月底前完成矿山公路、取水点等地点的测绘工作。

     （四）完成可研报告正式版本。

尽管5月份可研报告完成了电子版，但为了优化方案，我公司进行了较长时间的多方探讨，我公司形成统一明确意见后，由昆明设计院在7月份完成可研正式报告，为立项和融资提供服务。

     （五）完成设计工作。

立即确定设计单位，通过前期对昆明设计院、四川设计院、长沙设计院的比选，建议由长沙设计院进行设计。力争10月30日前完成初步设计，11月底完成安全专篇，施工图纸设计分期分批进行。

    （六）9月上旬启动矿山110KV电力线路施工，力争春节前完成。

    （七）立即开展马角石铜矿立项工作。在7月份完成可研报告正式版本后，争取在9月底完成立项工作。

    （八）争取11月底前完成农户拆迁、土地、林地征占工作。

尽管没有采矿证，该项工作难度较大，但是我们举全集团之力做工作，争取地方政府的支持，尽力早日完成。

    （九）完成采矿外包、选厂设备订购、尾矿坝、废石场、厂房、取水等基建工程的招标工作。

与初步设计同步启动该项工作，力争在11月底完成主体项目的招标采购工作。

    （十）各项目施工单位进场施工。

在完成农户拆迁土地、林地征用后，施工图设计开始时，争取今年12月份全面进场开工。

    （十一）开展融资工作，完成融资目标。

对公司注册资本进行增资，由目前的1个亿增资为3个亿；加强与农业银行的合作，开展盐源矿业公司信用等级的评估工作，寻求过渡性融资方案，在取得采矿证后，尽快完成融资目标。

    （十二）拓展人才招聘渠道，调整、优化组织结构以满足矿山建设需要。

加强对矿山专业人才的招聘储备工作，特别是总工程师、选矿、采矿、地质、设备、基建等专业人员的配置，解决公司人才不足的问题。

采矿外包、选厂设备订购、基建项目招标、安装调试队伍选定以及各类行政审批文件的咨询机构、中介机构的比选，将面临大量招标采购工作，建议立即成立成本部，可由集团成本中心直管，全程参与盐源公司工作，同时建议监察审计部相关人员派驻盐源矿业监管指导。

总之，我们将严格按照集团制定的战略目标，遵循“一边完善资源，一边经营发展，一边资本运作”的总体思路，努力拼搏，迎难而上，力争完成全年目标任务。

      三、对集团的建议

     （一）矿业是集团新板块，经验及人才都不足，建议加强集团矿业板块人才建设和储备工作，降低政策及决策层面的风险，有效指导下属矿业子公司的工作。

     （二）矿山建设突发事件较多，迟则误事，重则给公司造成财产损失，应建立应急通道，建议简化OA审批环节，建立盐源矿业——成都大地矿业——董事长的快速审批通道。

     （三）资金审批流程多次重复，自缚手脚，影响效率。建议财务中心每月对应付款项进行统一审批，对与合同签定有关的资金支付及审批，50万以内的审批手续终止于大地矿业，50万以上的报集团审批。

                                                                                                                                                                      二〇一三年六月二十八日